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外资“既看空又做多”?大摩、高盛、ADIA等三季度加仓A股 部分企业业绩、股价齐涨

发布日期:2024-01-10 23:00    点击次数:192


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  随着上市公司三季报陆续披露,QFII及RQFII季度持仓变化有新迹象,值得关注的是,此前多次唱空A股的部分外资机构在三季度内并没有放弃A股投资机会,反而在加仓或新进部分标的,且大摩、高盛、ADIA等8家机构持股总量近一个月再增加。

  事实上,今年二季度就有外资加仓A股的迹象,且很多股票的基本面和股价齐涨;三季度被加仓或新进的个股,在企业基本面方面也改善明显,特别是一些困境反转的企业估值在三季度内获得的较大修复。

  外资对A股:频频看空,频频做多

  赶上疫后复苏的A股,外资并没有坚定做多,尤其是下半年以来,随着北向资金的连续净卖出,外资似乎已是拖累A股行情的重要影响因素。不仅如此,来自于大型海外机构的看空报告也不时引起讨论。

  不论是高盛下调多家新能源产业链公司评级,抑或摩根士丹利直接下调A股的评级,最直观的感受是,外资唱空并做空A股。但有意思的是,随着上市公司三季报的陆续披露,很多在此前看衰中国股市的机构持有A股的数量以及市值均在增加。

  首先从持股数量来看,Wind统计显示,截至10月17日,在过去的一个月内,持有A股数量增加的QFII及RQFII机构有8家,包括摩根士丹利国际股份有限公司、高盛、ADIA,还有法国巴黎银行、瑞士联合银行集团、美林证券、科威特政府投资局、法国兴业银行。

  另外从持股市值看,则约有15家QFII及RQFII机构增加,除前述机构外,还有香港伟华电子有限公司、中信里昂资产管理有限公司、加拿大丰业银行公司、上海商业银行有限公司、国际金融公司、安耐德合伙人有限公司、KB ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.、挪威中央银行、华安资产管理(香港)有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司。

  从各家机构统计的重点持有公司来看,也与中国内地经济复苏相关,抑或是存在困境反转预期的相关企业。前者像万华化学、东方雨虹等被ADIA重点持有,后者则有莲花健康等被摩根士丹利国际股份有限公司重点持有。

  大摩、高盛、ADIA等三季度陆续加仓A股

  事实上,今年二季度就已经出现外资加仓A股的迹象,尽管消息面上它们对A股的态度分歧不小。

  在最近披露的三季度报告中,莲花健康、上海建科等被摩根士丹利国际股份有限公司新进持有,特别是莲花健康,Wind统计显示,公司三季度净利润9459万,同比增长93.80%,三季度股价实现107.64%涨幅,并且在四季度继续保持上涨势头。

  有业内人士表示,莲花健康早已不是过去只卖味精的企业,而是买了英伟达的芯片来做算力出租。记者在其互动平台上也发现,有问题谈及公司在算力租赁方面有无意向客户,公司回应正在积极推进业务开展。

  在该人士看来,外资围绕国有企业进行布局较为常见,但重点布局类似私营企业则比较少见。不过,外资向来以注重资本面投资为主,类似存在困境反转预期的企业,或也是相关外资机构重点关注的对象。

  如二季度期间被摩根士丹利国际股份有限公司新重仓的惠城环保,受益于公司新建项目建成投产,公司上半年实现归母净利润8604.43万元,相较去年同期成功扭亏为盈实现了1921.44%的增长。

  同时被香港中央结算有限公司、富达基金(香港)有限公司在二季度继续增持的三棵树,凭借产品结构优化叠加原材料价格下降等因素,产品毛利率也是实现了显著提高,上半年3.11亿元的归母净利润同比大增223.95%。