证券之星消息,,大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.0191元,累计净值为1.1191元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨2.18%,近1年上涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.84%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为方锐,方锐于2024年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.03%。
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